O QUE É A ANÁLISE DE DIFUSÃO DE VOLUME A maioria dos traders está ciente das duas abordagens amplamente conhecidas usadas para analisar uma análise de mercado fundamental e análise técnica. Muitos métodos diferentes podem ser usados em cada abordagem, mas, em geral, a análise fundamental está relacionada com a questão de por que algo no mercado acontecerá, ea análise técnica tenta responder à pergunta de quando algo acontecerá. Análise de Distribuição de Volume. No entanto, é uma terceira abordagem para analisar um mercado. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica em uma abordagem singular que responde às duas perguntas de por que e quando simultaneamente. Usando Volume para ganhar 75 de negócios Por: Huzefa Hamid Para uma moeda ser negociada e para o seu preço para passar de um nível Para outro, o volume é necessário. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação. No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos Forex. O foco foi mais na ação do preço sozinho. Por que o volume é importante para entender O volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando assim o mercado muito . Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio junto com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubarões proverbial, em vez de ser sua próxima refeição. Há um equívoco comum que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando o seu olhar sobre os dados de volume em sua plataforma de Forex, yoursquore realmente vendo volumétrico ldquotick, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço soa para cima e para baixo. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do tiquetaque eo volume real negociado é incredibly elevado. Em 2017, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do carrapato eo volume real é mais de 90. Portanto, a questão é: Como vamos sobre amarrar em volume com a ação de preço O estudo de volume com preço começou no início de 1900 com um comerciante Pelo nome Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são os mesmos. Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume, e. Thatrsquos it Nós usamos o 50 amp 61.8 Fibonacci linhas e suporte / resistência simples para ajudar a entradas pin, mas nada mais. 1. Dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2. Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3. VSA, quando itrsquos mantidos simples, pode Ser aplicado (e ensinado) com mais facilidade com vitórias de 75 e mais No próximo artigo desta série, wersquoll olhar alguns exemplos de VSA configurações que usamos para nos dar entradas limpas. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique as nossas informações diretamente com o corretor. Análise de propagação de volume: Agora aprendemos um pouco sobre velas eo que é chamado de análise técnica, Vamos combinar esse conhecimento com nosso principal indicador de negociação on-line, que é VOLUME, e cobrir um tópico chamado Volume Spread Analysis. Volume é como a água em um tubo de mangueira, e quanto maior a pressão da água, mais poderoso o fluxo. Então, onde temos uma stock ou forex vela com um corpo largo, esperamos ver alto volume. É preciso esforço para descer, bem como para cima, por isso, se você ver um corpo largo para baixo vela com baixo volume, então você sabe que este é um movimento falso e você está sendo conduzido em uma armadilha pelos comerciantes profissionais. Eles estão simplesmente atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejais atraídos para a armadilha para baixo - os preços vão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de castiçais, quando combinado com o volume, é chamado de análise de spread de volume. Eles estão simplesmente atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejais atraídos para a armadilha para baixo - os preços vão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de castiçais, quando combinado com o volume, é chamado de análise de spread de volume. Este é o quadro financeiro para Hanson plc, e é tomado ao longo de um período de 5 meses, com cada vela representando um movimento de preços dias. O impulso que iremos analisar é o de 15 de março. É um impulso incomum até (15 de março) como o pavio é muito longo, no entanto, ele demonstra o princípio bastante bem, então eu pensei que seria um bom exemplo. Como você pode ver os preços têm vindo a aumentar constantemente quando de repente um grande impulso ocorre, o que deve definir os sinos de alarme tocando. Olhe para o volume abaixo é 5 ou 6 vezes o volume normal para a ação. Alguma coisa estranha está acontecendo. O dinheiro profissional está vendendo pesadamente, tentando manter preços acima enquanto tentam despejar partes no unsuspecting. (Lotes do esforço com nenhuma recompensa - perigo.) São submergidos constantemente vendendo vindo no mercado. Os ursos ganharam esta batalha e poderia haver uma mudança. Observe que isso não terá efeito imediatamente. Eu monitorei velas para os próximos dias para ver se a fraqueza aparece, o que faz com outro upthrust 5 dias depois, desta vez em menor volume. Os preços começam a se mover para baixo, eventualmente caindo acentuadamente em meados de maio. Nossa análise é, portanto, que após este primeiro sinal de fraqueza, em seguida, esperar por um sinal de confirmação, que vem 5 dias depois, confirmando que há fraqueza no mercado. Com base nessas duas velas teríamos uma posição curta, com expectativa de queda dos preços nos próximos dias. Agora, o que esta análise nunca pode dizer é o quão grande será o movimento ou quanto tempo ele vai durar. O ponto de saída para o seu comércio é a experiência, e uma análise das velas para possíveis pontos de viragem na direção oposta Isso é o que a análise de propagação de volume é tudo - dando-lhe uma visão sobre o que está realmente acontecendo no mercado e mais Importante o que é provável que aconteça no futuro OK, vamos olhar para outro exemplo. Aqui novamente, você pode ver o upthrust em meados maio. Observe como neste exemplo, o preço de abertura na barra, é maior do que o preço de fechamento na barra na noite anterior. Chamamos isso de "gapping up" e ocorre onde há uma diferença entre o preço de fechamento de uma barra e a abertura da próxima. O dinheiro profissional tem gapped os preços até adicionar à impressão de que os preços estão subindo O upthrust senta suspenso acima - este é outro sinal clássico. O volume aumentou, embora não tão marcado como no exemplo anterior. No entanto, com o aumento do volume e um upthrust que tem sido gapped up devemos ser cautelosos. Isso é seguido por uma barra para baixo e nas seguintes barras para baixo, o volume aumenta como seria de esperar (aumento do esforço tanto para baixo e para cima) - as barras para baixo são largas com o volume em linha com o que seria de esperar para ver - portanto, assumir Que os preços vão cair. Agora é importante notar que na análise técnica usando gráficos e volume, não estamos tentando prever tops e fundos (ninguém pode, mas muitos tentaram). O que estamos fazendo é procurar possíveis pontos de viragem, depois esperar pela confirmação antes que façamos algo. Uma vez que o movimento foi confirmado nós podemos então decidir negociar. O que também não nos diz é o comprimento do movimento, que poderia durar dias, semanas ou meses. É por isso que temos rigorosos controles de gestão de dinheiro no lugar, apenas no caso de estamos errados ou o movimento só dura por um curto período de tempo e, em seguida, continua em sua direção original. Volume Spread Analysis - The Downthrust Agora que nós olhamos para o upthrust, vamos dar uma olhada em sua irmã DOWNTHRUST. No final de março, temos dois downthrusts, um após o outro. Observe o alto volume do primeiro (azul) que é enorme, sugerindo que o dinheiro profissional definitivamente entrou no mercado e está comprando no mercado. Os touros superaram os ursos e pararam os preços caindo. Isto é seguido por um segundo, ainda em alto volume. Esperamos pela confirmação, e dentro de alguns dias os preços começam a subir. Note que em meados de maio há um upthrust mas em volume relativamente baixo. Upthrusts e downthrusts podem ocorrer em baixo volume - é um movimento de armadilha pelo dinheiro profissional e, portanto, poderia ser um sinal falso. Você apenas tem que tentar e interpretar o que está acontecendo. No entanto, alto volume é geralmente um sinal de oferta que este é um verdadeiro sinal. O último exemplo espero que faça o ponto sobre o volume em geral e é simplesmente isso - que quando você vê o volume anormalmente alto ou baixo, algo está acontecendo, e você precisa investigar mais por analisar suas velas. Dê uma olhada no seguinte gráfico que espero lhe dará a idéia. O que eu gostaria que você olhar aqui é os 6 dias de volume em torno de meados de março no nível de 180-190 preço - muito volume sem aumento correspondente nos preços. Claramente há algo errado aqui, então precisamos esperar e ver. É possível que o dinheiro profissional está vendendo nos preços mais altos antes dos preços caírem. Mais do que provável Note as barras espalhadas largas na maneira acima têm o volume elevado correspondente assim que nesta fase tudo olha APROVADO. Volume esforço resultados. Em resumo, estes são os tipos de perguntas que você começará a se perguntar uma vez que você começar a estudar gráficos em uma base regular. Existem muitas formações de vela e tipos que você precisa para aprender e entender e tudo o que posso fazer aqui é tentar introduzir o conceito e algumas idéias básicas que espero lhe deu uma compreensão básica do assunto e que a combinação de velas E volume pode dar uma visão real sobre o que está acontecendo no mercado. Grande parte de sua análise será de bom senso e nem sempre será correta - você tem que aceitar que não há um método perfeito para o comércio, mas o acima é baseado no bom senso comum eo único indicador que os iniciados não podem esconder, e que é volume. Análise de gráficos de velas pode ser muito revelador e vale o esforço - acredite em mim - a sua negociação terá uma nova dimensão como você começa a ler os mercados se eles estão em ações, opções, moeda, futuros ou qualquer outra coisa.
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